Objetivos del Curso

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para cálculos e informes.
Analizar la información contable mediante técnicas de análisis económico, financiero y patrimonial.
Identificar información relevante en estados financieros y asegurar el equilibrio entre inversiones y recursos.

Perfiles Beneficiados

Puestos clave que optimizarán su rendimiento con esta formación:

Responsables de Tesorería que busquen mejorar el Cash-Management.
Técnicos Financieros encargados de previsiones y control de cobros.
Administrativos Contables que operen con programas de gestión.
Gerentes de PYMES que necesiten controlar el umbral de rentabilidad y endeudamiento.

MÓDULO I: El Presupuesto de Tesorería y Programas de Gestión

UD1. Introducción al presupuesto de tesorería UF0340.

UD2. El presupuesto de tesorería.

UD3. El Cash–Management: Principios, autochequeo y funciones financieras.

UD4. Plan de financiación a corto plazo: Flujo de cobros y Credit Manager.

UD5. Presupuesto de pagos: Cash-pooling, plazos, nóminas e impuestos.

UD6. Ingresos e inversión de excedentes: La tesorería como Profit Center.

UD7. Análisis de desviaciones y medidas correctoras.

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión: Hoja de caja, cumplimentación y gestión de desviaciones informática.

MÓDULO II: Análisis de Estados Contables y Ratios

UD1 Análisis porcentual y mediante ratios de los estados contables

UD2. Solvencia: Liquidez, tesorería y disponibilidad.

UD3. Endeudamiento: Autonomía, garantía y calidad de la deuda.

UD4. El fondo de maniobra: Activo/Pasivo corriente y significados del fondo necesario.

UD5. Periodo de maduración: Materias primas, productos acabados y plazos de cobro.

UD6. Cash Flow: Diferencias entre financiero y económico.

UD7. Apalancamiento: Uso de la deuda y efectos financieros/operativos.

UD8 y UD9. Rentabilidad: Cálculo del umbral de rentabilidad y análisis de ROI/ROE.

Las empresas disponen de un crédito anual para formación que pueden descontar de los Seguros Sociales.

1. Solicitud
Descargue y cumplimente la ficha de participante. Descargar Ficha Aquí.

2. Gestión
Envíanos la documentación a formacionbonificada@estudiosanamar.com y tramitamos el alta en FUNDAE.

3. Formación
El trabajador realiza el curso online (180h) con flexibilidad total.

4. Bonificación
Tras finalizar, la empresa se aplica el descuento en los TC1/TC2. Coste real: 0€.

Rellene el formulario para recibir el programa completo y los pasos para la bonificación.