Descripción
1. Operaciones básicas de cobro y pago.2. Los medios de cobro y pago.3. Documentos de cobro y pago al contado.4. Documentos de cobro y pago a crédito.5. El libro auxiliar de Caja.6. El libro auxiliar de Bancos.7. Principios de confidencialidad en operaciones de tesorería.8. Operaciones y medios informáticos de gestión de tesorería