Gestión y control del presupuesto de tesorería

 

Con este curso Control Presupuestario realizaras previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.Aplicaras programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

Matricula: Abierta

Modalidad :En  linea – online con tutores especializados

Precio: 125 Euros. 

Horas lectivas: 150

Contenidos

• Presupuestos de tesorería
• UD4. El plan de financiación a corto plazo.
• UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.
• UD6. Ingresos previstos a corto plazo.
• Mas información

Presupuestos de tesorería

En nuestro campus virtual, tendrás el temario del curso, con todos los contenidos del mismo, con ejercicios integrados, que te permitirá afianzar los conocimientos, para que al finalizarlo, estés totalmente preparado en la materia que has estudiado. Cualquier duda que tuvieses durante el curso, te lo resolverá un tutor especializado.  nuestra web estudiosnamar

Metodología

Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo profesional dentro del ámbito de la temática del curso.

El material didáctico objeto fundamental del proceso de enseñanza, será puesto a disposición del alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos más idóneos para ajustarlos a las especificaciones del curso. 

 

Plan de Formación 

 

Módulo 1. El presupuesto de tesorería.

UD1. Introducción.

UD2. El presupuesto de tesorería.

UD3. El Cash–Management.

• • 3.1. Definición.
  • 3.2. Principios y conceptos básicos.
  • 3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
  • 3.4. Reforzamiento de la función financiera.

3.5. Autochequeo del Cash–Management.

UD4. El plan de financiación a corto plazo.

• • 4.1. El flujo de cobros.
  • 4.2. El credit manager.

4.3. La gestión de cobros.

UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.

• • 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
  • 5.2. Compras a proveedores.
  • 5.3. Plazos de pago.
  • 5.4. Pagos de nómina e impuesto.
  • 5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
  • 5.6. Medios de pago.
  • • 5.7.

    Pagos por caja.

5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

UD6. Ingresos previstos a corto plazo.

• • 6.1. La posición de liquidez.
  • 6.2. Planificar la tesorería.
  • 6.3. La inversión de excedentes.

6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

UD7. Análisis de las desviaciones.

• • 7.1. Identificación de las causas.
  • 7.2. Responsabilización.

7.3. Medidas correctoras.

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

UD1. La hoja de caja.

• • 1.1. Introducción.
  • 1.2. Contenido.

1.3. Cumplimentación.

UD2. El presupuesto de tesorería.

• • 2.1. Introducción.
  • 2.2. Contenido.
  • 2.3. Cumplimentación.

2.4. Desviaciones

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